Khi bạn đầu tư vào quỹ Quản lý quỹ, một tài khoản đầu tư chuyên dụng sẽ được tự động tạo để theo dõi và sao chép hoạt động giao dịch của Người Quản lý quỹ trong quỹ đó. Giá trị thời gian thực của khoản đầu tư của bạn được gọi là vốn đầu tư.
Cách Tính Vốn Đầu Tư
Vốn đầu tư phản ánh bức tranh tài chính hoàn chỉnh của khoản đầu tư của bạn. Nó kết hợp khoản đóng góp vốn ban đầu của bạn với tất cả các kết quả giao dịch, đồng thời tính đến chi phí và các khoản rút tiền. Công thức hoạt động như sau:
Vốn Đầu Tư = Đầu Tư Ban Đầu + Kết Quả Giao Dịch (Lãi hoặc Lỗ) - Phí Hiệu Suất - Lợi Nhuận Đã Rút
Phép tính này cung cấp cái nhìn minh bạch về giá trị hiện tại của khoản đầu tư của bạn, có tính đến tất cả các khoản lãi, lỗ, phí đã trả cho Người Quản lý quỹ và bất kỳ khoản lợi nhuận nào bạn đã rút từ quỹ.