펀드 투자 거래를 추적하는 것은 재무 활동을 모니터링하고 정보에 입각한 결정을 내리는 데 필수적입니다. 클라이언트 포탈은 펀드 관련 모든 활동을 검토할 수 있는 포괄적인 거래 내역 기능을 제공합니다.
거래 내역 액세스
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검토할 기간 선택
필터링 옵션
거래 내역 기능은 특정 거래를 찾는 데 도움이 되는 여러 필터링 옵션을 제공합니다:
기간 필터
지난 7일
지난 30일
지난 90일
작년
사용자 지정 날짜 범위(특정 시작 및 종료 날짜 선택)
거래 유형 필터
펀드 관련 옵션을 선택하여 자산 운용 거래 보기:
펀드 청약 - 펀드에 대한 신규 투자
펀드 환매 - 펀드에서 자금 인출
성과 수수료 - 자산 운용 관리자가 수익을 기준으로 부과하는 수수료
관리 수수료 - 자산 운용 관리자가 부과하는 정기 관리 수수료
프로모션 보상 - 펀드와 관련된 특별 보너스 또는 인센티브
청약 거부 - 거부된 청약 요청
상태 필터
완료된 거래 보기
대기 중인 요청 확인
거부된 거래 검토
계좌 필터
특정 투자 계좌를 선택하여 개별 내역 보기
특정 펀드 또는 자산 운용 관리자별 필터링
거래 기록 이해
내역의 각 거래 항목에는 다음이 포함됩니다:
거래 날짜 및 시간
거래 유형(청약, 환매, 수수료 등)
거래와 관련된 금액
상태(완료됨, 대기 중, 거부됨)
펀드 이름 및 자산 운용 관리자
거래와 관련된 계좌 번호
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