資金運用管理ファンドに投資すると、そのファンド内での資金運用管理者の取引活動を監視し複製するための専用投資アカウントが自動的に作成されます。投資のリアルタイム価値は投資純資産と呼ばれます。
投資純資産の計算方法
投資純資産は、投資の完全な財務状況を反映します。初期資本拠出とすべての取引結果を組み合わせ、コストと出金を考慮します。計算式は次のとおりです:
投資純資産 = 初期投資額 + 取引結果(利益または損失)- 成功報酬 - 出金済み利益
この計算により、すべての利益、損失、資金運用管理者に支払った手数料、およびファンドからすでに引き出した利益を考慮した、投資の現在価値の透明なビューが提供されます。