Lợi nhuận đầu tư phản ánh sự thay đổi vốn của quỹ thông qua hoạt động giao dịch từ khi bắt đầu đến hiện tại. Chúng tôi sử dụng phương pháp tỷ suất sinh lợi theo trọng số thời gian, giúp đo lường chính xác hiệu suất giao dịch của Nhà quản lý quỹ mà không bị méo mó bởi nạp tiền và rút tiền.
Phương Pháp Tính Toán
Các thao tác số dư như nạp tiền, rút tiền và chuyển khoản nội bộ chia khoảng thời gian đầu tư thành nhiều khoảng thời gian phụ nhỏ hơn. Chúng tôi tính tỷ suất sinh lợi cho từng khoảng thời gian phụ và nhân chúng lại với nhau để tạo ra tỷ lệ phần trăm cuối cùng. Khi Nhà quản lý quỹ thực hiện nạp tiền hoặc rút tiền vào quỹ, các giao dịch này không ảnh hưởng đến việc tính toán lợi nhuận, đảm bảo kết quả hiệu suất chân thực.
Quan trọng: Lợi nhuận được cập nhật liên tục và tăng trưởng kép theo thời gian.
Tại Sao Lợi Nhuận Của Bạn Có Thể Khác Biệt
Các nhà đầu tư thường nhận thấy lợi nhuận đầu tư cá nhân của họ khác với lợi nhuận tổng thể của quỹ. Điều này xảy ra vì thời điểm bạn tham gia ảnh hưởng đến hiệu suất cá nhân của bạn—sự chênh lệch này có thể có lợi hoặc bất lợi cho bạn.
Ví dụ: Nếu bạn đầu tư trong giai đoạn sụt giảm, ngay cả khi quỹ phục hồi nhẹ, bạn vẫn có thể đạt được lợi nhuận cao hơn đáng kể cho khoản đầu tư cụ thể của mình.